上海市金山区科技创业中心

admin7个月前 (09-19)上海金山厂房出租出售招商19

　　上海市金山区科技创业中心 2017 年度决算目录头部部分上海市金山区科技创业中心概况第二部分上海市金山区技创业中心 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区科技创业中心 2017 年度决算情况说明第四部分名词解释头部部分上海市金山区科技创业中心概况一、主要职能负责科技交流与合作，科技信息应用，软科学研究，科技咨询服务；科委服务窗口工作；科技政策宣传、培训、跟踪服务和落实一口子受理；做好市区街镇联动服务有关工作。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区科技创业中心设 4 个内设机构，包括：办公室、创新服务部、综合业务部、产业园区部。第二部分上海市金山区科技创业中心 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出决算数 466.02 项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出 16.15 62.23 20.11 392.55 决算数项目一、财政拨款收入其中：政府性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余总计 466.02 本年支出合计结余分配 491.04 85.34 551.36 年末结转和结余总计 60.32 551.36 2017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目名称合计 466.02 367.53 367.53 351.73 15.80 62.23 62.23 4.08 41.54 16.62 20.11 20.11 466.02 367.53 367.53 351.73 15.80 62.23 62.23 4.08 41.54 16.62 20.11 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.50 8.50 3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 206 206 206 208 20805 208 208 208 210 210 11 05 05 05 05 02 05 06 科学技术支出 05 05 05 01 02 科技条件与服务机构运行技术创新服务体系社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗★ 210 221 221 221 11 02 事业单位医疗★ 住房保障支出 20.11 16.15 16.15 16.15 20.11 16.15 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 02 01 住房改革支出住房公积金 2017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项本年支出合计科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出 491.04 392.55 392.55 376.75 15.8 62.23 62.23 4.08 41.54 16.62 20.11 475.24 376.75 376.75 376.75 0.00 62.23 62.23 4.08 41.54 16.62 20.11 15.80 15.80 15.80 0.00 15.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 206 206 206 208 208 05 208 208 208 210 05 05 05 05 02 05 06 科学技术支出 05 05 05 01 02 科技条件与服务机构运行技术创新服务体系社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出 210 210 221 221 221 11 11 02 行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 20.11 20.11 16.15 16.15 16.15 20.11 20.11 16.15 16.15 16.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 02 01 住房改革支出住房公积金 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款决算数 466.02 0.00 项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出 62.23 20.11 62.23 20.11 367.53 367.53 支出合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计 466.02 总计 466.02 466.02 466.02 本年支出合计年末财政拨款结转和结余 466.02 466.02 16.15 16.15 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 206 206 206 206 208 208 05 208 208 05 05 05 02 05 05 05 05 01 02 款项科学技术支出科技条件与服务机构运行技术创新服务体系社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗★ 事业单位医疗★ 住房保障支出 02 02 01 合计住房改革支出住房公积金合计科目名称基本支出项目支出 367.53 367.53 351.73 15.8 62.23 62.23 4.08 41.54 351.73 351.73 351.73 0 62.23 62.23 4.08 41.54 15.8 15.8 0.00 15.8 0.00 0.00 0.00 0.00 208 210 210 210 221 221 221 05 06 16.62 20.11 20.11 20.11 16.15 16.15 16.15 466.02 16.62 20.11 20.11 20.11 16.15 16.15 16.15 450.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.80 11 11 02 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 款 01 02 03 04 06 07 08 09 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助科目名称合计人员经费公用经费 373.01 64.71 35.73 0 24.02 0 190.39 41.54 16.62 0 54.43 3.28 373.01 64.71 35.73 0 24.02 0 190.39 41.54 16.62 0 54.43 3.28 0.13 0.01 0 0.64 0 9.56 1.5 0 0.05 0 0 0.24 0 0 0 0 1.81 0 3.4 6.12 0 14.09 0 13.59 20.48 0.13 0.01 0 0.64 0 9.56 1.5 0 0.05 0 0 0.24 0 0 0 0 1.81 0 3.4 6.12 0 14.09 0 13.59 20.48 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310 310 01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 02 03 07 13 19 99 离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出合计 0 4.08 0 0 0 0 0 0.25 16.15 0 0 0 2.3 2.3 00 0 0 0 0 450.22 0 4.08 0 0 0 0 0 0.25 16.15 0 0 0 2.3 2.3 00 0 0 0 0 56.73 393.49 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费预算数 0 决算数 0 公务用车运行费预算数 0 决算数 0 公务接待费机关运行经费决算数预算数 0 决算数 0 预算数 0 决算数 0 预算数 0 决算数 0 预算数 0 决算数 0 0 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项合计科目名称基本支出项目支出合计注：上海市金山区科技创业中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市金山区科技创业中心 2017 年度决算情况说明一、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区科技创业中心 2017 年度收入总计为 466.02 万元、支出总计为 491.04 万元。与 2016 年度相比，收入增加 59 万元、支出增加 70.95 万元。主要原因：2017 年事业单位人员的增加。二、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 466.02 万元，其中：财政拨款收入 466.02 万元，占 100%。三、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 491.04 万元，其中：基本支出 475.24 万元，占 96.78%；项目支出 15.8 万元，占 3.22%。四、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区科技创业中心 2017 年度财政拨款收入合计 466.02 万元，财政拨款支出合计 466.02 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 59 万元，增长 14.50%；财政拨款支出增加 45.93 万元，增长 10.93%。主要原因：2017 年事业单位人员的增加。五、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 466.02 万元，占本年支出合计的 94.90%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.93 万元，增长 10.93%。主要原因：2017 年事业单位人员的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 466.02 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类） 367.53 万元，占 78.87%；社会保障和就业支出（类）62.23 万元，占 13.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）20.11 万元，占 4.32%；住房保障支出（类）16.15 万元，占 3.46%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.85 万元，支出决算为 466.02 万元，完成年初预算的 113.15%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年事业单位人员的增加。其中： 1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项） 351.73 万元。主要用于科技创业中心的基本支出，包括支付职工工资、单位运行公用经费等。年初预算为 295.42 万元，支出决算为 351.73 万元，完成年初预算的 119.06%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年事业单位人员增加。 2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）15.80 万元。主要用于：金山科创微信公众号维护费和金山科技创业政策培训经费。年初预算为 15.80 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100%。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.08 万元。主要用于事业单位退休职工的活动经费。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实际开展活动支付费用。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.54 万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳养老保险。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 41.54 万元。完成年初预算数的 99.66%。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.62 万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳职业年金。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 16.62 万元。完成年初预算数的 99.70%。 6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）20.11 万元。主要用于按照国家规定为事业单位职工缴纳医疗保险。年初预算为 20.84 万元，支出决算为 20.11 万元，完成年初预算的 96.50%。 7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 16.15 万元。主要用于按国家规定为职工缴纳住房公积金。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年事业单位人员的增加。六、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.22 万元，包括人员经费 393.49 万元，公用经费 56.73 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 373.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老金缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出。 2、商品和服务支出 54.43 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。 3、对个人和家庭的补助支出 20.48 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。 4、其他资本性支出 2.30 万元，主要用于：办公设备购置的支出。七、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区科技创业中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海市金山区科技创业中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市金山区科技创业中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区科技创业中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 2017 年度上海市金山区科技创业中心无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2017 年度上海市金山区科技创业中心无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况 2017 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）2.30 万元，其中：货物采购金额 2.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 2017 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2.30 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市金山区科技创业中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区科技创业中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位参照《金山区预算绩效管理实施办法》（金财[2015]55 号）文件开展绩效管理工作。根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告和 2018-2020 年部门中期财政规划编制。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。